[PRESS RELEASE] – CHICAGO, 30 maja 2025 r. – Cresco Labs osiągnęło w pierwszym kwartale przepływy pieniężne na poziomie operacyjnym. Cresco Labs Inc., lider w branży markowych produktów z konopi indyjskich z portfolio najpopularniejszych marek w Ameryce i operator aptek Sunnyside, opublikował swoją strategię rozwoju. wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał i rok zakończony 31 marca 2025 r. Wszystkie informacje finansowe przedstawione w niniejszym komunikacie są raportowane zgodnie z ogólnie przyjętymi amerykańskimi zasadami rachunkowości (GAAP) i w dolarach amerykańskich, chyba że wskazano inaczej, i są dostępne na stronie internetowej spółki dla inwestorów, уку доавит туку?.
Najważniejsze wydarzenia pierwszego kwartału 2025 r.
- Przychody za pierwszy kwartał w wysokości 166 mln USD. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale w wysokości 30 mln USD i wolne przepływy pieniężne1 w wysokości 25 mln USD.
- Zysk brutto w wysokości 79 mln USD. Skorygowany zysk brutto1 w wysokości 82 mln USD; oraz skorygowaną marżę brutto1 49% przychodów.
- SG&A w wysokości 58 mln USD lub 35% przychodów.
- Strata netto w wysokości 15 milionów dolarów.
- Skorygowana EBITDA za pierwszy kwartał1 w wysokości 36 mln USD i skorygowana marża EBITDA1 w wysokości 22%.
- Utrzymanie pozycji nr 1 na wielu rynkach wartych miliardy dolarów.2
Komentarz Zarządu
„Weszliśmy w 2025 r. z elastycznością i siłą finansową potrzebną do radzenia sobie ze zmiennością rynku, dokończenia refinansowania zadłużenia i pozostania zarówno strategicznym, jak i cierpliwym, ponieważ inwestujemy w przemyślany sposób w długoterminowy wzrost” – powiedział współzałożyciel i dyrektor generalny Cresco Labs, Charlie Bachtell.
„W pierwszym kwartale osiągnęliśmy przychody w wysokości 166 mln USD, odzwierciedlając nasz udany plan zmniejszenia ekspozycji na AR poprzez ograniczenie sprzedaży do klientów hurtowych obarczonych ryzykiem kredytowym” – powiedział. „Wygenerowaliśmy 82 mln USD skorygowanego zysku brutto i 36 mln USD skorygowanej EBITDA. Co najważniejsze, działania te przełożyły się na dobre wyniki gotówkowe. Wygenerowaliśmy 30 milionów dolarów przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i zakończyliśmy kwartał ze 162 milionami dolarów w gotówce, co jest naszym najwyższym saldem w ciągu ostatnich trzech lat.
„Koncentrujemy się na zapewnieniu, że nasz bilans pozostaje w możliwie najsilniejszej pozycji, aby wspierać długoterminowe tworzenie wartości. Pozostając zdyscyplinowanym i rozważnym w sposobie rozmieszczania kapitału, pozycjonujemy Cresco Labs do napędzania wzrostu marży, zdobywania udziału w rynku i inwestowania w zrównoważony wzrost, gdy pojawią się odpowiednie możliwości”.
Bilans, płynność i inne informacje finansowe
- Na dzień 31 marca 2025 r. aktywa obrotowe wynosiły 311 mln USD, w tym środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 159 mln USD. Firma posiadała uprzywilejowane zabezpieczone zadłużenie z tytułu kredytu terminowego, pomniejszone o dyskonto i koszty emisji, w wysokości 353 mln USD oraz kredyt hipoteczny, pomniejszony o dyskonto i koszty emisji w wysokości 18 mln USD.
- Na dzień 31 marca 2025 r. łączna liczba akcji w pełni skonwertowanych na podporządkowane akcje z prawem głosu wynosiła 484 592 240.
Telekonferencja i Webcast
Spółka zorganizuje telekonferencję i transmisję internetową w celu omówienia swoich wyników finansowych o godzinie 8:30 ET w dniu 2 czerwca 2025 roku. Dostęp do telekonferencji można uzyskać za pośrednictwem webcast lub dzwoniąc pod numer 1-833-470-1428 (bezpłatny w USA) lub 1-404-975-4839 (lokalny w USA), podając kod dostępu 671160. Zarchiwizowany dostęp do webcastu będzie dostępny przez rok na stronie internetowej Cresco Labs dla inwestorów, Tutaj.
| 1 Więcej informacji na temat stosowania przez spółkę miar finansowych innych niż GAAP znajduje się w części „Miary finansowe inne niż GAAP” na końcu niniejszej informacji prasowej. |
| 2 Według Hoodie Analytics. |
Miary finansowe inne niż GAAP
Niniejsza publikacja przedstawia wyniki finansowe zgodnie z amerykańskimi GAAP i zawiera pewne miary finansowe inne niż GAAP, które nie mają standardowych definicji zgodnie z amerykańskimi GAAP. Mierniki inne niż GAAP obejmują: zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją (EBITDA); skorygowaną EBITDA; skorygowaną marżę EBITDA; skorygowany zysk brutto; skorygowaną marżę zysku brutto; skorygowane koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne (skorygowane SG&A), skorygowaną marżę SG&A; oraz wolne przepływy pieniężne są miarami finansowymi innymi niż GAAP i nie mają standardowych definicji zgodnie z amerykańskimi GAAP. Firma definiuje te miary finansowe inne niż GAAP w następujący sposób: EBITDA jako strata (dochód) netto przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją; skorygowana EBITDA jako EBITDA pomniejszona o inne (koszty) przychody, netto, narzut wartości godziwej na nabyte zapasy, korekty z tytułu kosztów nabycia i kosztów niezwiązanych z podstawową działalnością, utratę wartości i wynagrodzenie w formie akcji; skorygowana marża EBITDA jako skorygowana EBITDA podzielona przez przychody, netto; skorygowany zysk brutto jako zysk brutto pomniejszony o narzut wartości godziwej na nabyte zapasy oraz korekty z tytułu kosztów nabycia i kosztów niezwiązanych z podstawową działalnością; skorygowana marża zysku brutto jako skorygowany zysk brutto podzielony przez przychody netto; skorygowane SG&A jako SG&A pomniejszone o korekty z tytułu przejęć i kosztów niezwiązanych z podstawową działalnością; skorygowana marża SG&A jako skorygowane SG&A podzielone przez przychody netto; oraz wolne przepływy pieniężne jako środki pieniężne netto z działalności operacyjnej pomniejszone o zakupy rzeczowych aktywów trwałych i wpływy z odpisów aktualizujących wartość lokali. Firma przedstawiła miary finansowe inne niż GAAP, które nie są obliczane ani prezentowane zgodnie z amerykańskimi GAAP, jako informacje uzupełniające i jako dodatek do miar finansowych, które są obliczane i prezentowane zgodnie z amerykańskimi GAAP i mogą nie być porównywalne z podobnymi miarami prezentowanymi przez innych emitentów. Te uzupełniające miary finansowe inne niż GAAP są prezentowane, ponieważ kierownictwo oceniło wyniki finansowe zarówno z uwzględnieniem, jak i z wyłączeniem skorygowanych pozycji i uważa, że przedstawione uzupełniające miary finansowe inne niż GAAP zapewniają dodatkową perspektywę i wgląd w analizę podstawowych wyników operacyjnych firmy. Te uzupełniające miary finansowe nie-GAAP nie powinny być traktowane jako lepsze, zastępcze lub alternatywne i powinny być rozpatrywane wyłącznie w połączeniu z miarami finansowymi U.S. GAAP przedstawionymi w niniejszym dokumencie. W związku z tym firma zamieściła poniżej uzgodnienia uzupełniających miar finansowych innych niż GAAP z najbardziej bezpośrednio porównywalnymi miarami finansowymi obliczonymi i przedstawionymi zgodnie z amerykańskimi GAAP.