[PRESS RELEASE] – CHICAGO, 7 sierpnia 2025 r. – Cresco Labs odnotowało w II kw. Cresco Labs Inc., lider branży markowych produktów z konopi indyjskich z portfolio najpopularniejszych amerykańskich marek i operator aptek Sunnyside, opublikował wyniki finansowe i operacyjne za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2025 roku. Wszystkie informacje finansowe przedstawione w niniejszym komunikacie są raportowane zgodnie z ogólnie przyjętymi amerykańskimi zasadami rachunkowości (GAAP) i w dolarach amerykańskich, chyba że wskazano inaczej, i są dostępne na stronie internetowej firmy dla inwestorów, ултур даниуетс куит???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
Najważniejsze dane za drugi kwartał 2025 r.
- Przychody za drugi kwartał w wysokości 164 mln USD. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w drugim kwartale w wysokości 9 mln USD.
- Zysk brutto w wysokości 83 mln USD. Skorygowany zysk brutto1 w wysokości 83 mln USD; oraz skorygowaną marżę brutto1 w wysokości 50,6% przychodów.
- SG&A w wysokości 51 mln USD lub 31,4% przychodów.
- Strata netto w wysokości 14 mln USD, w tym bezgotówkowe odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości 9 mln USD związane z aktywami w Kalifornii, które zostały uznane za przeznaczone do sprzedaży.
- Skorygowana EBITDA za drugi kwartał1 41 mln USD i skorygowaną marżę EBITDA1 25%.
- Utrzymanie pozycji nr 1 na wielu rynkach wartych miliardy dolarów.2
Komentarz Zarządu
„W drugim kwartale osiągnęliśmy solidne wyniki zgodne z prognozami, utrzymaliśmy nasz udział w rynku w wysoce konkurencyjnym środowisku i nadal napędzaliśmy przepływy pieniężne poprzez dyscyplinę operacyjną. Co najważniejsze, podpisaliśmy zobowiązanie do refinansowania naszego zadłużenia nowym kredytem terminowym w wysokości 325 mln USD. Ten kamień milowy wzmacnia nasz bilans, zachowuje wartość naszego kapitału własnego i zapewnia elastyczność finansową na nadchodzące lata. Ulepszona struktura i warunki dają nam silniejsze podstawy do realizacji zarówno krótkoterminowych priorytetów, jak i długoterminowych możliwości rozwoju.
„Branża konopi indyjskich wkracza w nową fazę, zdefiniowaną przez konsolidację i racjonalizację. Widzimy więcej możliwości dla M&A w bardzo produktywnych stanach, które będą przyrostowe dla Cresco. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, zamierzamy być oportunistyczni, zachowując cierpliwość i dyscyplinę, abyśmy mogli inwestować w zrównoważony wzrost, gdy pojawią się odpowiednie możliwości. Dzięki naszemu sprawdzonemu modelowi operacyjnemu, skoncentrowanemu i produktywnemu śladowi oraz czystej strukturze kapitałowej, jesteśmy zbudowani na ten moment i jesteśmy dobrze przygotowani, aby być partnerem z wyboru w miarę konsolidacji branży”.
Bilans, płynność i inne informacje finansowe
- Na dzień 30 czerwca 2025 r. aktywa obrotowe wynosiły 315 mln USD, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 147 mln USD. Firma posiadała uprzywilejowane zabezpieczone zadłużenie z tytułu kredytu terminowego, pomniejszone o dyskonto i koszty emisji, w wysokości 354 mln USD oraz kredyt hipoteczny, pomniejszony o dyskonto i koszty emisji, w wysokości 18 mln USD.
- Na dzień 30 czerwca 2025 r. łączna liczba akcji w pełni skonwertowanych na akcje podporządkowane z prawem głosu wynosiła 483 444 948.
| 1 Zob. „Miary finansowe niepodlegające GAAP” w sprawozdaniu finansowym firmy komunikacie prasowym aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania przez firmę miar finansowych innych niż GAAP. |
| 2 Według Hoodie Analytics. |
Dostępne jest zestawienie bilansu spółki linia po linii Tutaj.